Geldflussrechnung
| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | 01.01.–30.06.2026 | 01.01.–30.06.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 37,8 | 45,0 | ||
| Finanzaufwand | 6,2 | 6,7 | ||
| Finanzertrag | –0,9 | –1,6 | ||
| Laufende Ertragssteuern | 8,0 | 9,4 | ||
| Abschreibungen | 98,2 | 75,8 | ||
| Veränderung Rückstellungen | –1,0 | –1,0 | ||
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 137,4 | 328,1 | ||
| Veränderung übrige Forderungen | 24,0 | 16,3 | ||
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | –75,5 | –90,9 | ||
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 35,2 | 135,5 | ||
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –62,6 | –89,5 | ||
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | –7,1 | –22,1 | ||
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | 33,0 | 124,6 | ||
| Vereinnahmte Zinsen | 0,4 | 0,8 | ||
| Bezahlte Steuern | –19,7 | –20,9 | ||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 213,4 | 516,2 | ||
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | –141,4 | –121,9 | ||
| Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen | 124,9 | 59,6 | ||
| Zuwendungen der öffentlichen Hand | – | 0,9 | ||
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | –16,5 | –61,4 | ||
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | –23,4 | –16,9 | ||
| Investitionen Finanzanlagen | –50,0 | –175,0 | ||
| Devestitionen Finanzanlagen | 325,0 | – | ||
| Erhaltene Dividenden | – | 0,4 | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 235,1 | –252,9 | ||
| +/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –2,0 | –55,2 | ||
| Rückzahlung von Anleihen | –350,0 | –350,0 | ||
| Bezahlte Zinsen | –7,8 | –14,7 | ||
| Bezahlte Dividenden | –45,8 | –51,9 | ||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –405,6 | –471,8 | ||
| Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel | 0,2 | –0,1 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | 43,1 | –208,6 | ||
| Nachweis | ||||
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 177,4 | 354,8 | ||
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 220,5 | 146,2 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | 43,1 | –208,6 |